人民幣國際化觀察（2022年第1期）：基于SOFR基準利率體系的風險分析框架及啟示.pdf
- 上傳者：每***
- 時間：2022/01/06
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本文檔聚焦于人民幣國際化進程中的關鍵金融風險議題，深入剖析了基于SOFR（擔保隔夜融資利率）基準利率體系下的潛在風險及應對策略。
研究背景與核心內容
隨著全球基準利率從LIBOR向SOFR等無風險利率（RFRs）轉型，國際金融市場的基礎定價機制發生深刻變化。文檔系統梳理了SOFR體系的運作特征及其與原有基準利率體系的差異，重點分析了這一轉型過程中可能引發的匯率波動、利差交易重構及市場流動性變化等風險因素。
核心觀點與啟示
文章構建了針對SOFR體系的風險分析框架，探討了其對人民幣匯率穩定、跨境資本流動以及金融機構資產負債管理的具體影響。通過對比分析，提出了中國在推進人民幣國際化過程中，應如何完善本幣基準利率體系、加強跨境金融基礎設施聯通以及優化宏觀審慎管理政策的政策建議，為提升人民幣在全球金融體系中的競爭力和穩定性提供理論支撐與實操指引。
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