主動(dòng)權(quán)益型科技主題基金2023年2季報(bào)解析：關(guān)注芯片等底部板塊，繼續(xù)看好AI機(jī)會(huì).pdf

主動(dòng)權(quán)益型科技主題基金2023年2季報(bào)解析：關(guān)注芯片等底部板塊，繼續(xù)看好AI機(jī)會(huì)。1、科技主題基金二季報(bào)變化綜述：

我們對(duì)二、三季度以來(lái)科技等板塊各細(xì)分賽道的強(qiáng)弱變化進(jìn)行了刻畫，發(fā)現(xiàn)在諸多賽道中，位于底部、止跌反轉(zhuǎn)的電信運(yùn)營(yíng)與應(yīng)用、半導(dǎo)體等 賽道目前下跌風(fēng)險(xiǎn)已釋放較多，關(guān)注的性價(jià)比較高。我們對(duì)科技主題基金基礎(chǔ)池中基金經(jīng)理業(yè)績(jī)進(jìn)行了回顧，發(fā)現(xiàn) 2023年4月以來(lái)，劉宏毅、 劉元海、董山青收益最高，陳蒙、曾鵬、陳穎回撤最小，2023年7月以來(lái)，董山青、施展的收益最高、回撤最小。

我們對(duì)科技主題基金基礎(chǔ)池所有基金的前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了細(xì)分賽道劃分和占比計(jì)算，發(fā)現(xiàn)科技基金2023Q2重倉(cāng)股占比最高的為半導(dǎo)體、人 工智能、互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)等賽道，2023Q2重倉(cāng)股占比增加最多的賽道為鋰電池、光通信和人工智能等賽道，2023Q2重倉(cāng)股占比下降最多的 賽道為互聯(lián)網(wǎng)軟件服務(wù)、醫(yī)療信息化和電子元件等賽道。

我們對(duì)科技主題基金基礎(chǔ)池所有基金的一季報(bào)及二季報(bào)的前十大重倉(cāng)股進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)2023Q2重倉(cāng)金山辦公和中科曙光等個(gè)股的基金經(jīng)理 人數(shù)最多；首次被重倉(cāng)的個(gè)股中，工業(yè)富聯(lián)、浪潮信息和深科技等個(gè)股的重倉(cāng)人數(shù)最多；中際旭創(chuàng)和中科曙光等個(gè)股于2023Q2的新增重倉(cāng)人 數(shù)最多；廣聯(lián)達(dá)、大華股份和海康威視等個(gè)股于2023Q2的重倉(cāng)人數(shù)下降則最多。