2025年度計算機行業投資策略：政策好風憑借力.pdf
- 上傳者：b**
- 時間：2025/01/03
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2025年度計算機行業投資策略：政策好風憑借力。我們認為現在就是牛市預期。一方面，資本市場的繁榮可以增強經濟活力；另一方面，如果大盤走勢不及預期，不但 會使眾多加了杠桿的中產階級被消耗，還會對許多企業的信心造成二次打擊。更何況，當前中美在資本爭奪方面已陷 入白熱化狀態，我們迫切需要促使世界資本流入中國。
計算機行業作為牛市最鋒利的劍，具備宏大敘事、且近期有事件驅動的新質生產力方向將是配置的首選。
1. 政策作為板塊行業的主驅動之一，要緊跟政策走向。政府作為計算機行業主要需求方和投資方，新質生產力和新 型基礎設施建設有望成為最受益的方向。
2. 隨著市場情緒的高漲，更宏大的敘事將會有更強的進攻性，我們需要聚焦更純粹的“詩和遠方”。
3. 短期看貝塔，長期看阿爾法。阿爾法來自于具體的【事件驅動】，這個位置誰有利好誰就會獲得更加放大的催化 效果。
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