2025年四季度機械行業投資策略：周期反轉、成長崛起、自主可控.pdf
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- 時間：2025/10/17
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2025年四季度機械行業投資策略：周期反轉、成長崛起、自主可控。
1、周期反轉：工程機械/工業氣體/價值紅利
工程機械：海外市占率提升，國內更新周期逐步啟動；持續聚焦行業龍頭，重點推薦三一重工、徐工機械、山推股份、恒立液壓、杭叉集團、 中聯重科、柳工、安徽合力、中力股份；
工業氣體：液氧連續16周同比增長，煤化工項目拉動設備需求；
價值紅利：推薦中國中車、中國船舶、華測檢測等。
2、成長崛起：科技引領，持續推薦人形機器人、可控核聚變、鋰電設備
AI引領未來十年：泛特斯拉產業鏈、泛華為產業鏈。
人形機器人： 四季度有望密集催化。三大必要條件（管理層決心、過去業績驗證、未來有場景）下尋找勢差，買小、買新、買低、買龍頭；
可控核聚變：從實現“聚變反應”向“工程化”轉化，聚變路徑清晰，重點關注受益ITER項目交付及國內新實驗堆建設的核心設備供應商；
鋰電設備：周期向上，固態電池產業化拐點已至，“科技牛”延續，板塊估值持續提升。
3、自主可控：貿易戰硝煙再起，重視自主可控、低估值標的；持續推薦出海鏈
半導體設備及EDA：自主可控重要性凸顯，國產替代勢在必行，市場擴容疊加格局優化；
出口出海：全球要素全球配置，中國基因跨國公司。降息周期啟動，減稅接力復蘇，期待進一步經貿磋商進展，重視具有全球競爭力的出海型 企業。
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