2026中期策略展望：冰火轉換，走向繁榮.pdf
- 上傳者：A*****
- 時間：2026/06/17
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本文是西部證券2026年6月15日發布的中期策略展望報告，主題為“冰火轉換，走向繁榮”。報告指出，當前市場呈現“AI+漲價”牛市杠鈴特征，AI產業趨勢尚未泡沫化但波動率放大，跨境資本回流驅動漲價鏈行情。核心邏輯在于靜待國內資產負債表修復，關注美聯儲QE或房價觸底兩大契機。出口鏈四大主線（新能源、化工、醫藥、家電）受益于PPI漲價，而地產與白酒在資產負債表修復后具備反轉潛力。建議投資者兼顧AI高波動與漲價高賠率，關注地產PB修復及白酒第五輪周期啟動機會。
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