票息資產熱度圖譜：3年還有哪些扛跌個券？.pdf
- 上傳者：旺*
- 時間：2026/06/10
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本文基于2026年6月8日的市場數據，詳細分析了存量信用債市場中城投債、產業(yè)債及金融債的估值收益率與利差分布特征。城投債方面，公募和私募城投債均呈現顯著的區(qū)域分化，江浙等沿海省份收益率較低，而貴州、云南、甘肅等地利差較高。3-5年期公募城投債收益率平均下行近3BP，私募城投債收益率整體以下行為主，部分品種下行幅度較大。產業(yè)債方面，民企地產債和產業(yè)債估值收益率及利差整體較高，但收益率普遍下行，3-5年期品種表現占優(yōu)，尤其是民企公募非永續(xù)品種。金融債方面，城農商行資本補充工具、租賃公司債、證券公司次級債估值收益率和利差較高。二永債收益率多有調整，租賃債和商金債表現穩(wěn)健，銀行次級債和券商次級債則出現估值調整。報告為投資者提供了票息資產的熱度圖譜及扛跌個券的參考，提示了統(tǒng)計數據失真、信用事件沖擊及政策預期不確定性等風險。
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