資產配置專題報告：地緣與基本面雙線交匯下，美聯儲路徑與大類資產表現.pdf
- 上傳者：大**
- 時間：2026/06/30
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本報告分析了地緣政治與基本面雙線交匯下的美聯儲路徑及大類資產表現。美國經濟仍有韌性但動能邊際回落，消費依賴信用擴張，住房受高利率壓制。美伊沖突引發的油價沖擊中，直接效應已兌現，間接效應在部分鏈條擴散，但核心通脹的二輪效應尚未全面形成，整體通脹進入峰值回落期。美聯儲全年“按兵不動”概率較大，維持利率在3.50%—3.75%區間。資產配置方面，權益資產有望重回國內政策與產業主線，AI、高端制造等仍是重點，債券久期彈性有限，黃金需等待實際利率變化。報告還對比了當前宏觀環境與1996年及2022年的差異，強調保持限制性利率觀察數據組合變化的重要性。
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