交通運輸行業2025年投資策略：乍暖還寒，勝而求戰.pdf
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- 時間：2024/12/02
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交通運輸行業2025年投資策略：乍暖還寒，勝而求戰。板塊回顧：乍暖還寒，弱現實交易貫穿2024全年。作為支撐經濟發展 的中游基礎設施，交通運輸行業投資屬性的底色就是順經濟周期，即 使被市場定性為防御屬性的公路、鐵路、港口板塊，ROE依然與經濟 周期高度相關。我們以2024的量、價數據刻畫交運資產的基本面特征， 發現交運各細分賽道基本面正在陸續探底，今年交運大多數細分板塊 盈利受到沖擊，ROE同比普遍下降。同時市場對基本面的邊際變化非 常敏感，幾乎全部交運板塊相對估值跌到2015-2024十年間50%分位 以內，其中大多數甚至跌到30%分位以內，交運資產定價還是以定價 弱現實為主，預期依然保守。
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