自由現(xiàn)金流資產(chǎn)系列專題報(bào)告：分紅能力盤點(diǎn)，消費(fèi)制造篇.pdf
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自由現(xiàn)金流資產(chǎn)系列專題報(bào)告：分紅能力盤點(diǎn)，消費(fèi)制造篇。傳統(tǒng)紅利資產(chǎn)：白電、白酒，內(nèi)需承壓背景下現(xiàn)金管理配置金融資產(chǎn)，盈利能力走平或下滑；現(xiàn)金流改善的資產(chǎn)：黑電、照明、美護(hù)，受益于開支力度壓降或金融資產(chǎn)配置力度的顯著降低；現(xiàn)金流較穩(wěn)定的資產(chǎn)：紡服、輕工、化藥、食品加工、休閑食品、廚電，25Q2盈利能力開始回升、行業(yè) 基本面或已開始好轉(zhuǎn)； 基本面承壓：中藥、飲料乳品、非白酒（啤酒+葡萄酒+黃酒）、調(diào)味品，中藥受制于集采，食飲大部分 行業(yè)盈利能力仍未見好轉(zhuǎn)； 仍處高資本開支階段：小家電、家電零部件、醫(yī)療器械、生物制品，資本開支力度均在1.5以上，行業(yè)邏 輯仍以擴(kuò)張為主。
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