“100+100”情緒分水嶺效應——原油100美元和美元指數100背景下的大類資產反饋.pdf
- 上傳者：羅***
- 時間：2026/03/17
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“100+100”情緒分水嶺效應——原油100美元和美元指數100背景下的大類資產反饋。當前全球宏觀和大類資產短期邏輯聚焦中東地緣-油價-風險偏好的傳導鏈條上，短期高度決定大類資產方向性驅動和系統性風險， 而地緣政治本質上存在非線性、難以預判的特性，這意味著當下更負責任的態度應是承認地緣不確定性，不“賭”地緣方向。
當前現狀已經滑向烈度超預期、沖突持續性上升的現狀。伊朗革命衛隊口吻下停戰兩大剛性底線包括：收回所有戰爭損失、美國 徹底撤離波斯灣，移除地區軍事存在，消除安全威脅根源。——口吻強硬，達成難度大。
而各大類資產有無充分計價？結合原油價格看美伊和俄烏時期各類資產波動率來看，2022年時黃金低波向上，VIX和MOVE index反 應相對顯著，市場迅速定價“滯脹”特性，但當前黃金本就處于高波環境，而VIX、MOVE index反彈力度有限，股、債、匯市場（相 較于商品更為龐大的市場）反應相對克制。
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