關注紅利資產的四重邏輯，把握當下的配置良機.pdf
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- 時間：2026/04/10
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關注紅利資產的四重邏輯，把握當下的配置良機。多方利好共振，把握當前時點紅利資產投資機遇。
政策東風助力，高股息資產獲險資增配空間大。新會計準則下，險企更加青睞 高股息股票。中期來看，高股息資產獲險資增配空間大。無論是參照海外成熟市 場經驗，還是參照我國監管上限，大型保險公司的權益資產配置比例仍有較大 提升空間。長期來看，政策鼓勵險企等長期資金入市，更好地發揮資本市場“穩 定器”、“壓艙石”的功能。
低利率環境下，紅利資產配置性需求持續提升。著眼當下，低息環境下大量低 風險偏好的中長期資金持續入市，同時紅利指數成交額、紅利類 ETF 規模并沒 有在“9·24”后陷入低迷。展望 2026 年，持續擴大內需背景下 CPI 讀數有望 保持、工業原材料價格修復過程中 PPI 存在轉正可能，部分行業或具備邊際向 上動能。
在應對市場波動上，紅利資產穩健底倉配置價值凸顯。紅利策略在下行市場中 具備出色防御屬性。同時，在不同風格行情下都有良好的適應性，是一種契合構 建穩健底倉配置目標需求的資產類型。
四月日歷效應顯著，把握紅利資產當前配置時點。中證紅利全收益指數的相對 超額勝率在不同月份的表現呈現出一定的季節性特征，即所謂的“日歷效應”。 從歷史數據來看，2015 年以來，中證紅利全收益指數在 4 月、5 月、11 月勝率 分別高達 91%、73%以及 82%。
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